БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО ( М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
МБОУ СОШ № 21 г. Сальска
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения руб.
КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2023 г.
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
907
по ОКЕ И
АКТИВ
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
021
030
040
050
051
060
070
080
081
-
62 424 522 62
46 606 267.21
258 493 00
251 113,00
62 683 015,62
46 857 380,21
-
64 462 564,43
48 612 939,13
335 483.00
335 393.00
64 798 047,43
48 948 332,13
-
46 606 267,21
15 818 255 41
251 113,00
7 380,00
46 857 380,21
15 825 635,41
-
48 612 939,13
15 849 625,30
335 393.00
90,00
48 948 332,13
15 849 715,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 183 767,20
825 581,37
-
29 183 767.20
829 281,37
_
29 183 767 20
1 030 368,50
-
-
-
3 700 00
-
29 183 767,20
1 034 068,50
-
-
3 700 00
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)" (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр 120 +
стр 130 +стр. 150 +стр. 160)
Код
строки
2
100
101
120
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
итого
6
-
-
-
-
-
-
итого
10
-
-
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 070,73
5 986,91
-
5 964,66
-
5 964,66
12 150,73
46 049 458,02
45 864 938,53
3 790,00
45 868 728,53
262 958,15
39 522 ,38
302 480,53
716 549,18
12 068,52
728 617,70
262 958,15
39 522 38
302 480,53
716 549,18
12 068 52
728 617.70
_
121
130
150
160
-
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
-
_
-
190
4 916,18
46 037 307 29
-
_
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
200
201
203
-
-
204
205
206
207
240
241
250
-
-
-
-
_
_
_
-
-
-
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 529 573,05
71 285 741,00
171 145,48
12 197 842,00
79 913 115,17
18 487.04
_
-
_
84 986 459,53
92 129 444.21
_
251
44 118,63
260
261
-
-
_
-
44 118,63
-
39 668,52
39 668 52
-
АКТИВ
Код
строки
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
2
270
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
-
-
-
-
ИТОГО
10
_
271
280
-
-
-
_
_
-
-
-
-
-
-
13 529 573,05
71 592 817,78
210 667,86
85 333 058.69
12 197 842,00
80 669 332,87
30 555.56
92 897 730.43
13 529 573.05
117 630 125 07
222 818,59
131 382 516,71
12 197 842,00
126 534 271,40
34 345,56
138 766 458.96
282
290
-
340
350
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр 400 + стр. 410 + стр 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
400
_
401
410
150 272,00
118 938,21
411
420
430
-
847 596,78
431
432
433
434
470
471
480
510
520
72 893,47
65 350,74
-
847 596,78
-
902 381,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
-
X
13 529 573 05
902 381,41
X
-
-
-
-
-
-
-
-
55 684,74
55 684,74
-
-
74 171,78
74 171,78
12 197 842,00
69 338 973,70
79 913 115.17
_
-
138 244 21
_
X
-
_
269 210,21
_
X
_
68 591 708 36
71 285 741,00
_
-
68 591 708,36
84 815 314,05
-
-
-
_
_
-
-
-
550
13 679 845,05
140 843 984,35
55 684 74
154 579 514,14
12 270 735,47
150 219 821,02
74 171,78
162 564 728,27
570
-150 272.00
-23 213 859,28
167 133,85
-23 196 997,43
-72 893,47
-23 685 549,62
-39 826.22
-23 798 269,31
700
13 529 573,05
117 630 125,07
222 818,59
131 382 516,71
12 197 842,00
126 534 271,40
34 345,56
138 766 458.96
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
-
_
69 338 973,70
92 110 957.17
-
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на з а б а л а н с о в ы х счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
1,00
126,00
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
1,00
126,00
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
1,00
31 634.00
380,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
359 910,00
-
359 910,00
-
359 910,00
-
041
050
359 910,00
359 910,00
359 910,00
итого
11
31 635.00
380.00
359 910,00
359 910,00
_
060
070
080
090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
120
-
-
44 160,00
44 160,00
44 160,00
100
-
-
-
-
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44 160.00
-
-
-
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
3
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
24
25
26
27
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
итого
11
-
-
150
160
170
171
172
173
180
181
182
183
200
201
210
220
-
-
-
2 619 210.94
-
-
-
-
17 014 79
17 014,79
-
-
17 014,79
126 907,58
17 014,79
2 746 118,52
-
3 330 331,82
6 525 00
-
-
17 014.79
17 014.79
17 014.79
192 100 98
17 014.79
3 522 432.80
12 584.16
12 584,16
12 584,16
-
77.70
1 786 355 86
-
-
-
12 584,16
230
240
250
260
270
-
-
-
-
-
-
77,70
1 786 355,86
-
77,70
1 786 355,86
6 525,00
-
2 372 965,06
-
-
77.70
1 786 355.86
2 372 965.06
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
290
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих л и ц
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
300
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
320
_
_
_
-
-
-
-
-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
/ У
350
_
_
Руководитель
y j ^ ^ w t A "
330
« Т ^ Ц Г Светличная
Главный бухгалтер
(подпись)
МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/6
-
(расшифровка подписи)
остовская обл., г Сальск, ул Ленина, 53А
^именование, О Г Р Н , ИНН, КПП. местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
13 января 2 0 2 3 г.
•
(ДО!1ПЖЙО£ТЬ)
А. В Ребро
(должность)
Т. А. Чигур
#
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8 (86372) 7 34
murcosalsk@yandex.nj
(телефон, e-mail)
11
-
-
-
-
Нет
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
-
итого
