БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБОУ COLLI № 21 г. Сальска
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
9
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств", всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
64 462 564,43
48 612 939,13
335 483,00
335 393,00
64 798 047,43
48 948 332,13
021
030
040
050
48 612 939,13
15 849 625.30
335 393,00
90,00
48 948 332,13
15 849 715,30
-
051
060
070
080
081
-
29 183 767,20
825 581,37
-
3 700,00
29 183 767,20
829 281,37
69 172 110,22
52 341 170,02
335 483,00
335 393,00
69 507 593,22
52 676 563,02
52 341 170,02
16 830 940,20
335 393,00
90,00
52 676 563,02
16 831 030,20
-
-
-
-
-
-
-
_
_
-
-
-
-
-
-
-
24 930 191,04
682 606,79
3 700,00
24 930 191,04
686 306,79
-
-
-
-
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
2
100
деятельность с
целевыми средствами
3
_
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
_
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
6
итого
10
-
101
110
120
-
-
_
121
130
-
150
160
170
5 964,66
190
45 864 938,53
3 790,00
200
716 549,18
201
203
716 549,18
-
5 409,18
-
5 409,18
-
-
-
45 868 728,53
42 449 147,21
3 790,00
42 452 937,21
12 068,52
728 617,70
783 872,39
15 991,29
799 863,68
12 068,52
728 617,70
783 872,39
15 991,29
799 863,68
5 964,66
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе.
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
-
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
-
-
-
_
_
_
-
-
-
-
_
12 197 842,00
79 913115,17
39 668,52
18 487,04
92 129 444,21
28 473 847,64
39 668,52
-
159 722 840,00
23 569,00
188 220 256,64
25 583,28
-
25 583,28
-
-
-
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
итого
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них.
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
12 197 842,00
80 669 332,87
30 555.56
92 897 730,43
28 473 847,64
160 532 295,67
39 560,29
189 045 703,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
12197 842,00
126 534 271,40
34 345,56
138 766 458,96
28 473 847,64
202 981 442,88
43 350,29
231 498 640,81
2
270
3
6
10
-
271
280
282
290
-
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
400
401
410
72 893,47
411
420
430
431
432
433
434
436
470
471
480
510
520
65 350,74
138 244,21
902 381,41
902 381,41
1 245 582,99
1 456 869,49
1 026 278,86
1 026 278,86
-
X
X
X
X
-
74 171,78
-
74 171,78
-
-
69 338 973,70
92 110 957,17
28 473 847,64
66 371 910,04
159 722 840,00
49 484,78
23 569,00
66 371 910,04
188 220 256,64
49 484,78
74 171,78
162 564 728,27
28 685 134,14
228 416 096,67
23 569,00
257 124 799,81
-23 685 549,62
-39 826,22
-23 798 269,31
-211 286,50
-25 434 653,79
19 781,29
-25 626 159,00
126 534 271,40
34 345,56
138 766 458,96
28 473 847,64
202 981 442,88
43 350,29
231 498 640,81
12 197 842,00
69 338 973,70
79 913115,17
550
12 270 735,47
150 219 821,02
570
-72 893,47
700
12 197 842,00
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
211 286,50
_
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
ю договорам с заказчиками
Код
строки
3
- Щ 020
030
040
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
1,00
31 634,00
380,00
_
041
050
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
1,00
31 634,00
379,00
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
31 635,00
380,00
итого
11
31 635,00
379,00
.
-
-
-
359 910,00
359 910,00
359 910,00
-
359 910,00
359 910,00
359 910,00
359 910,00
359 910,00
060
070
080
090
44 160,00
100
101
102
103
104
105
120
-
44 160,00
44 160,00
44 160,00
-
-
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
ш
150
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
23
24
25
26
27
деятельность с
целевыми средствами
4
-
171
172
173
180
181
182
183
200
201
210
220
-
итого
7
-
-
итого
11
-
-
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 014,79
17 014,79
-
3 330 331,82
17 014,79
192 100,98
17 014,79
3 522 432,80
12 584,16
230
240
250
260
270
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
_
160
170
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
-
-
-
-
-
2 372 965,06
42 557 753,31
151 506,25
53 203 390,08
10 494 130,52
42 557 753,31
151 506,25
53 203 390,08
-
-
-
-
10 494 130,52
42 490 430,10
147 583,48
53 132 144,10
10 494 130,52
42 490 430,10
147 583,48
53 132 144,10
-
-
3 397 148,65
12 584,16
-
77,70
1 786 355,86
-
10 494 130,52
-
-
12 584,16
-
17 014,79
17 014,79
17 014,79
193 100,98
17 014,79
3 590 249,63
12 584,16
-
-
77,70
1 786 355,86
77,70
1 786 355,86
77,70
1 786 355,86
2 372 965,06
58 258,50
58 258,50
Номер
забалансового
счета
забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
3
4
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
40
45
49
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договора^ строительного подряда
330
350
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
7
300
310
320
-
11
-
-
* i, Т^£ветличная
-
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
МБУРЦО, 1056153
2813/615301
ш»
(flOWHQeW
И Д Д е р а м Щ ^ К У РЦ'.
22 января 2024 г.
(расшифровка подписи)
Ol.
-
Нет
Главный Зухгалтер
(расшифровка подписи)
Исполнитель
итого
S
Руководитель
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
см
1
30
31
38
39
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
" у ^ " г|гвпвфон.'4
товска? обл.. г.Сальск, ул. Ленина, 53А
ание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
А. В. Ребро
(расшифровка подписи)
-
-
